外汇市场交易基础之商品交换
国际间货币流通,商品交换等经济往来,不可避免进行的货币收支关系。外汇市场就是进行外汇买卖的交易场所,各国货币制度不同,贸易的发生必须以货币交换进行。在两国的商品交易中,各国货币制度不同,要想在国外支付,必须先以本国货币购买外币,或者收到外币支付必须转换成本国货币,这种就是本国货币与外国货币的兑换问题。
首先贸易和投资关系。一国贸易进行进出口时,进口商品与出口商品使用货币可能不同,这也意味着,在结账清算时,收付不同的货币。完成交易过程,就需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。相应的,进行出口交易时,一国买进资产的公司必须用当事国货币进行支付,需要将本国货币兑换成当事国货币以完成交易。
其次,投机需求。两种货币之间的汇率随着两国货币之间供需的变化而变化。交易过程在进行时在一个汇率上买进一种货币,利用市场机制,在另外一个更有利的汇率上抛出看,获得差价。在外汇市场中,这个是最主要的。
最后,在市场中还会出现对冲情况。两种货币间的贸易关系,一旦发生汇率变动,拥有国外资产的公司将这些资产折算成本国货币时,可能会遭受风险。假如国外资产以外币计值,并且在一段时间内价值不变,一旦汇率发生变化,以国内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益。那么为了消除掉这种潜在的损益,可取的做法之一就是执行一项外汇交易,使得其交易结果刚好抵消由汇率变动产生的外币资产产生的损益。
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